صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۷۱,۶۵۲ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۰ | ۰.۰۱ % | ۴,۵۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۴۸,۳۱۱ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۴ | ۰.۰۱ % | ۱۳۶,۱۹۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۹۷,۹۵۱ | ۹۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۹۷ | ۰.۳۱ % | ۱۳۶,۷۵۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۳۳,۲۳۲ | ۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷ | ۰ % | ۳۳۶,۶۵۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۹۷,۹۸۸ | ۹۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱ | ۰ % | ۳۵۲,۵۷۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۹۷,۹۸۸ | ۹۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱ | ۰ % | ۳۵۲,۶۰۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۹۷,۹۸۸ | ۹۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱ | ۰ % | ۳۵۲,۶۲۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۹۷,۹۸۸ | ۹۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱ | ۰ % | ۳۵۲,۶۴۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۳۵,۴۹۸ | ۹۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۵ | ۰ % | ۸۵۹,۱۴۸ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۲۲,۴۶۶ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۵ | ۰ % | ۳,۶۳۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |