| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۷۳ |
۱.۰۵ |
۵۳,۱۸۸.۵۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۲.۴) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۱.۷۷) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۸۵) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۳۹ |
۰.۷۹ |
۱۵,۲۳۱.۰۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۹.۰۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۲.۰۴) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۵) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۵۹.۹۷) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۳.۰۳ |
۱.۲۷ |
۵,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۲.۲۱) |
۲.۵ |
(۹۹.۹۷) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۸۸ |
(۱.۳۸) |
۸۹,۴۵۱.۸۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۲.۱۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۸ |
(۵۴.۳۴) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۷) |
۲.۳۲ |
(۹۲.۳۸) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|