| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۳۳) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۵) |
۱.۴۹ |
(۸۶.۷۷) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۲۳ |
۱.۷۶ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۳.۰۶ |
۲.۳۶ |
۵,۹۶۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۷۸ |
۰.۶۸ |
۲,۲۴۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۳۲ |
۰.۲۸ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۳۷) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۱۱ |
۲.۴۸ |
۵,۴۲۲.۳۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۶.۳۴ |
۰.۱۷ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۵۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۳۱ |
۱.۹۸ |
۲۱۰.۴۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۶) |
۰.۷۶ |
(۹۹.۳۳) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۴.۷۹ |
۱.۸۸ |
۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
|
|