| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۶ |
۰.۶۳ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۳۵ |
۰ |
۱۳,۳۵۹.۴۱ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۲.۸۳ |
(۰.۰۱) |
۲,۶۸۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲۸ |
۰.۸۵ |
۱۷۴.۵۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۳ |
(۵۴.۵۹) |
۶۱.۸۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۴۶ |
۴۶۹.۱۲ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۹۶ |
(۱.۳۳) |
۱۱۷,۷۵۸.۰۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۳.۹۵ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۲۷) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۷۳ |
(۰.۴۸) |
۱,۳۳۳.۱۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۵.۲۹ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۹۲ |
۵۹۴.۵۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۴.۹۱ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۷۷ |
۱.۹۳ |
۵۹,۸۷۲.۹۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
|
|