| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۳.۰۴ |
(۰.۲۶) |
۵,۶۸۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۳۲ |
(۰.۲۴) |
۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۱۵ |
(۱.۱۷) |
۶,۴۵۳.۵۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۲۵) |
۲۷.۱۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۶۶ |
(۷۸.۲۶) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۱.۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۶) |
۱۲.۷۴ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۴۸ |
۳۱.۵۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۵) |
۰.۳۲ |
(۸۶.۷۱) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۵) |
۱,۹۷۲.۲ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۷۳ |
۱.۰۵ |
۵۳,۱۸۸.۵۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۲.۴) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۱.۷۷) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۸۵) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۳۹ |
۰.۷۹ |
۱۵,۲۳۱.۰۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۹.۰۷ |
(۹۰.۴۱) |
|
|