| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۲.۴۱) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۴.۲۶ |
۰.۴۳ |
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۲۸ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۷۵ |
۰.۹۳ |
۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۳۹ |
۱.۱۳ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۵ |
(۱.۲۴) |
۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۵۸ |
(۰.۳۵) |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۲.۹۹ |
۰.۵۹ |
۴,۶۶۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۹) |
۱.۵۹ |
(۹۷.۳۷) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|