| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۳.۵۲) |
۲.۴ |
(۱۰۰) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۳.۸۲ |
۲.۱۱ |
۸۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۳ |
(۰.۷۹) |
۴,۷۹۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۲.۶۹ |
۰.۱۶ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۱) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۲۱) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۷ |
(۱.۵) |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۶۲ |
(۱.۹۵) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۹۴ |
(۱.۴۳) |
۲,۹۴۹.۱۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۴۵ |
(۱.۷۳) |
۱۹,۱۴۶.۸۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۲.۵۱ |
۰ |
۸۴۱,۸۹۲.۲۹ |
۰.۷۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۴) |
۱.۷۷ |
(۷۷.۰۶) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۳.۶۲) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|