| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۲.۲۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۸۶ |
(۰.۷۵) |
۸۴,۷۴۰.۵۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۱.۰۷ |
۰ |
۴,۷۴۰.۶۷ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۴۸.۹۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۶۵ |
۱.۷۱ |
۳۸,۶۱۷.۵۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۶۴ |
۱.۲۹ |
۳۸,۲۰۱.۱۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۹۱ |
(۳۰.۶۱) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۱۸ |
(۲۲.۵۶) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۳.۵۸) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۴۴) |
|
|