| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۵۳ |
۰.۲۷ |
۲۵,۸۸۶.۲ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۷) |
(۴۵.۸۳) |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸۹ |
۱.۱۳ |
۲,۴۴۸.۶۱ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۱.۵۹) |
۱.۱ |
(۹۹.۷۱) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۳۲) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۲۳) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۳.۰۴ |
(۰.۲۶) |
۵,۶۸۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۳۲ |
(۰.۲۴) |
۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۱۵ |
(۱.۱۷) |
۶,۴۵۳.۵۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۲۵) |
۲۷.۱۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۶۶ |
(۷۸.۲۶) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۱.۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۶) |
۱۲.۷۴ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۴۸ |
۳۱.۵۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۵) |
۰.۳۲ |
(۸۶.۷۱) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۵) |
۱,۹۷۲.۲ |
(۱۷.۲۴) |
|
|