| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۳.۳۸ |
۰ |
۱۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۴.۱ |
۰.۴۷ |
۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰.۶۸ |
۴۳۰.۰۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۳ |
(۵۷.۲) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۱.۷۵) |
(۷۵.۸) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۲.۰۸) |
(۱۹.۵۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۴.۰۲ |
۰ |
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۲.۱۵ |
(۱.۳۲) |
۲۳۹,۶۲۵.۳ |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۶ |
۰.۶۳ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۳۵ |
۰ |
۱۳,۳۵۹.۴۱ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۲.۸۳ |
(۰.۰۱) |
۲,۶۸۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲۸ |
۰.۸۵ |
۱۷۴.۵۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۳ |
(۵۴.۵۹) |
۶۱.۸۹ |
|
|