| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۶۸ |
(۰.۲۴) |
۴۳,۴۲۸.۴ |
(۵۹.۱) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۱۸ |
۱.۲۸ |
۲۶۰,۷۳۱.۷۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۷۶ |
۲.۳۲ |
۷۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۳.۵۲) |
۲.۴ |
(۱۰۰) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۳.۸۲ |
۲.۱۱ |
۸۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۳ |
(۰.۷۹) |
۴,۷۹۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۲.۶۹ |
۰.۱۶ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۱) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۲۱) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۷ |
(۱.۵) |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۶۲ |
(۱.۹۵) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۹۴ |
(۱.۴۳) |
۲,۹۴۹.۱۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۴۵ |
(۱.۷۳) |
۱۹,۱۴۶.۸۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۲.۵۱ |
۰ |
۸۴۱,۸۹۲.۲۹ |
۰.۷۴ |
|
|