| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۷ |
۱.۱۶ |
۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۳ |
۱.۳۵ |
۲,۸۴۳.۹۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۱۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۶۹.۲۱) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۴.۴۶ |
(۱.۹۵) |
۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۲.۵۴ |
۰.۳ |
۹۴۶,۱۴۲.۸۹ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۱.۷۴ |
(۱۷.۷۹) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۱.۰۴) |
(۲۵.۰۲) |
(۹۷.۸) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۳.۶۹) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۲.۲۳ |
۰.۱۸ |
۳۱۶,۹۷۷.۸۶ |
۹۰.۳۱ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۱ |
۱ |
۵,۲۴۰.۴۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
|
|