| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۵.۱۸) |
(۷۱.۱۲) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۲.۴۵) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۵۵ |
(۱.۳۳) |
۶۳۲.۹۶ |
(۹۹.۲۶) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۰۵) |
(۱.۳۴) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۹.۲۸) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۶۱ |
(۰.۵۶) |
۳۳,۳۴۱.۲۱ |
(۸۷.۰۶) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۲.۱۸ |
(۰.۵۹) |
۲۶۴,۴۴۰.۸۸ |
(۸۸.۶۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴.۱۳ |
(۰.۹۹) |
۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۹) |
(۹۳.۳۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۲۹ |
(۱.۲۶) |
۱۸۵.۶ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۲.۷ |
(۱.۵۱) |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۵۵) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۸.۳۲ |
(۵۸.۹۳) |
|
|