| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۱.۲۸ |
۰.۰۹ |
۱۰,۱۰۱.۸۸ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۴۳) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۴۸) |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۴.۱۲ |
۰.۵۳ |
۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۵۴) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۶۷ |
۲.۲۶ |
۱,۰۵۲.۴۶ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۵۸ |
۱.۸۲ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۳.۱۹ |
۲.۵۵ |
۹,۵۵۰,۰۰۰ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۹۳ |
۱.۶۹ |
۲,۸۰۴.۲۹ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱۴ |
(۱.۴۳) |
۶۸.۱۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۵ |
(۲۱.۱۱) |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۱.۵۳ |
(۱.۵۵) |
۲۵,۳۳۰.۱۵ |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۲.۰۹) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۴۳.۵) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۷۴ |
(۲.۱۱) |
۱,۳۹۹.۸۱ |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۲.۳۲ |
(۱.۴۴) |
۴۳۵,۶۲۶.۹۲ |
(۹۹.۵) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
|
|