| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷۱ |
۱.۵۴ |
۴۷,۸۰۸.۳۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۳.۳۵) |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۷۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۸۱.۱۴) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۲.۵۹ |
(۲.۳۸) |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۸۳ |
(۰.۶۳) |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۶ |
(۰.۸۵) |
۳۲,۴۳۳.۳ |
(۹۵.۵۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۵۴ |
(۱.۷۶) |
۶۱۹.۲۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۲۴ |
(۲.۴۵) |
۱۴۱.۴۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۴۳) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۷۹ |
(۰.۴۶) |
۶۵,۰۷۷.۶۷ |
(۸۱.۷۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۹۱ |
۲.۴ |
۳,۵۳۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
|
|