| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۳۲) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۲۳) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۳.۰۴ |
(۰.۲۶) |
۵,۶۸۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۳۲ |
(۰.۲۴) |
۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۱۵ |
(۱.۱۷) |
۶,۴۵۳.۵۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۲۵) |
۲۷.۱۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۶۶ |
(۷۸.۲۶) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۱.۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۶) |
۱۲.۷۴ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۴۸ |
۳۱.۵۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۵) |
۰.۳۲ |
(۸۶.۷۱) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۵) |
۱,۹۷۲.۲ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۷۳ |
۱.۰۵ |
۵۳,۱۸۸.۵۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۲.۴) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
|
|