| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۷۶ |
۲.۳۲ |
۷۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۳.۵۲) |
۲.۴ |
(۱۰۰) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۳.۸۲ |
۲.۱۱ |
۸۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۳ |
(۰.۷۹) |
۴,۷۹۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۲.۶۹ |
۰.۱۶ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۱) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۲۱) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۷ |
(۱.۵) |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۶۲ |
(۱.۹۵) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۹۴ |
(۱.۴۳) |
۲,۹۴۹.۱۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۴۵ |
(۱.۷۳) |
۱۹,۱۴۶.۸۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۲.۵۱ |
۰ |
۸۴۱,۸۹۲.۲۹ |
۰.۷۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۴) |
۱.۷۷ |
(۷۷.۰۶) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۳.۶۲) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|