| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۲.۰۴) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۵) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۵۹.۹۷) |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۳.۰۳ |
۱.۲۷ |
۵,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۲.۲۱) |
۲.۵ |
(۹۹.۹۷) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۸۸ |
(۱.۳۸) |
۸۹,۴۵۱.۸۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۲.۱۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۸ |
(۵۴.۳۴) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۷) |
۲.۳۲ |
(۹۲.۳۸) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۲.۱۹) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۲.۹۴ |
(۰.۲۱) |
۳,۹۱۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۸۸ |
۱.۴۳ |
۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۲.۶۲) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۵) |
۲.۱۷ |
(۹۳.۵۸) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۵۹) |
۲.۳۸ |
(۸۸.۶) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
|
|