| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۶۹) |
۰.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰.۹۲ |
۳۹۰.۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۳.۷۲ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۶ |
۱.۹۸ |
۴,۶۵۵.۳۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۴ |
۱.۱۸ |
۱۲,۹۸۵.۰۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۱۵) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۵۱) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۳۲ |
۱.۲۳ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۸۳ |
۰.۰۴ |
۷۶,۱۷۷.۳۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۳.۵ |
(۰.۲۸) |
۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۵) |
۴۳۹.۳۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۸ |
۱.۶۲ |
۱,۰۷۳.۰۹ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۰۱ |
۱.۶۸ |
۳,۷۸۵.۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۸۵) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۸۹) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
|
|