| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۴۵ |
۳۴۷.۷۶ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۱.۸۷) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۰۳.۵۶ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۸ |
۹۰.۵۵ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۷) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۶۴) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۹) |
(۱.۰۳) |
(۶۵.۰۸) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۱۵ |
۰.۸۵ |
۶,۳۷۹.۰۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۲.۰۲) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۳۸ |
(۱.۸۶) |
۳۰۵.۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۶۶ |
(۱.۸۲) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۲.۹۲ |
(۰.۸۲) |
۳,۶۸۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۳.۵۲) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۳) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۱۵) |
۶۲.۹ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۱) |
۰.۹۴ |
(۹۸.۸۱) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۱۳ |
(۵.۳۹) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
|
|