| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲۸ |
۰.۸۵ |
۱۷۴.۵۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۳ |
(۵۴.۵۹) |
۶۱.۸۹ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۴۶ |
۴۶۹.۱۲ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۹۶ |
(۱.۳۳) |
۱۱۷,۷۵۸.۰۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۲۷) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۷۳ |
(۰.۴۸) |
۱,۳۳۳.۱۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۵.۲۹ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۹۲ |
۵۹۴.۵۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۴.۹۱ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۷۷ |
۱.۹۳ |
۵۹,۸۷۲.۹۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۴.۲ |
۰.۰۸ |
۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۵) |
(۱.۵) |
(۹۰.۶۷) |
(۹۹.۶) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۲) |
(۵۶.۰۱) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۸۶ |
(۱.۷۶) |
۲,۱۷۳.۵۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|