| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۳.۰۳) |
۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۱.۳۳ |
(۲.۳۴) |
۱۲,۱۲۲.۵۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۹) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۶) |
۲.۳۶ |
(۹۷.۰۹) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۵.۰۱ |
۱.۰۱ |
۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۶.۶۹) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۵) |
۱.۷ |
(۹۳.۶۸) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۵.۵۱ |
۲.۶۸ |
۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۴.۰۴ |
۲.۵۸ |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۴.۵۸ |
۰.۰۲ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۱) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|