| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۲.۲۱) |
۲.۵ |
(۹۹.۹۷) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۸۸ |
(۱.۳۸) |
۸۹,۴۵۱.۸۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۲.۱۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۸ |
(۵۴.۳۴) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۷) |
۲.۳۲ |
(۹۲.۳۸) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۲.۱۹) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۲.۹۴ |
(۰.۲۱) |
۳,۹۱۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۸۸ |
۱.۴۳ |
۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۲.۶۲) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۵) |
۲.۱۷ |
(۹۳.۵۸) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۵۹) |
۲.۳۸ |
(۸۸.۶) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۶۸ |
(۰.۲۴) |
۴۳,۴۲۸.۴ |
(۵۹.۱) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۱۸ |
۱.۲۸ |
۲۶۰,۷۳۱.۷۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
|
|