| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۱.۵۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۹۹ |
(۱.۱۴) |
۳,۵۵۶.۵۳ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
۶,۲۵۵.۲۵ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۷۷ |
۳۹۰.۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۷۸ |
۱.۷۴ |
۲,۲۳۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۴۶) |
۰.۱۴ |
(۹۹.۵۴) |
۶۴.۰۳ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۶۵ |
۳۰۸.۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۷۵) |
۲.۲۱ |
(۹۹.۸۴) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۰۴ |
۵۱.۰۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰.۹ |
۱,۲۷۸.۶۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۱.۷۲ |
(۱.۵۴) |
۵۰,۱۵۸.۰۶ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۲.۲۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۸۶ |
(۰.۷۵) |
۸۴,۷۴۰.۵۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۱.۰۷ |
۰ |
۴,۷۴۰.۶۷ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۴۸.۹۹) |
۲۴.۸۷ |
|
|