| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۴.۲۳) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۱۷) |
۰ |
(۹۸.۶۲) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۳.۱ |
۰.۱۱ |
۶,۸۳۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۸) |
۱.۷۳ |
(۱۰۰) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۳ |
۲.۰۸ |
۱۹۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۵۹) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۳.۳۸ |
۰ |
۱۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۴.۱ |
۰.۴۷ |
۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰.۶۸ |
۴۳۰.۰۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۳ |
(۵۷.۲) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۱.۷۵) |
(۷۵.۸) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۲.۰۸) |
(۱۹.۵۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۴.۰۲ |
۰ |
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۲.۱۵ |
(۱.۳۲) |
۲۳۹,۶۲۵.۳ |
(۹۹.۲۳) |
|
|