| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۱۵) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۵۱) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۳۲ |
۱.۲۳ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۸۳ |
۰.۰۴ |
۷۶,۱۷۷.۳۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۳.۵ |
(۰.۲۸) |
۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۵) |
۴۳۹.۳۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۸ |
۱.۶۲ |
۱,۰۷۳.۰۹ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۰۱ |
۱.۶۸ |
۳,۷۸۵.۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۸۵) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۸۹) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۵۳ |
۰.۲۷ |
۲۵,۸۸۶.۲ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۷) |
(۴۵.۸۳) |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸۹ |
۱.۱۳ |
۲,۴۴۸.۶۱ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۱.۵۹) |
۱.۱ |
(۹۹.۷۱) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۳۲) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۲۳) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
|
|