| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۵.۵۱ |
۲.۶۸ |
۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۴.۰۴ |
۲.۵۸ |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۴.۵۸ |
۰.۰۲ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۱) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۵.۲ |
(۲.۴۸) |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۳۳) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۵) |
۱.۴۹ |
(۸۶.۷۷) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۲۳ |
۱.۷۶ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۳.۰۶ |
۲.۳۶ |
۵,۹۶۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۷۸ |
۰.۶۸ |
۲,۲۴۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۳۲ |
۰.۲۸ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۳۷) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۱۱ |
۲.۴۸ |
۵,۴۲۲.۳۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
|
|