| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۶۲ |
(۱.۹۵) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۹۴ |
(۱.۴۳) |
۲,۹۴۹.۱۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۴۵ |
(۱.۷۳) |
۱۹,۱۴۶.۸۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۲.۵۱ |
۰ |
۸۴۱,۸۹۲.۲۹ |
۰.۷۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۴) |
۱.۷۷ |
(۷۷.۰۶) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۳.۶۲) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۳۶.۳۱) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۲.۰۵ |
(۲۷.۹۵) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۴ |
۱.۰۹ |
۱۵,۸۶۰.۰۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۱ |
۰.۷۷ |
۳۴۷.۳۳ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۸۷ |
۳۶.۷۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۲.۶۸) |
۱.۹۳ |
(۱۰۰) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|