| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۸.۳۲ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۸ |
۰.۱۸ |
۶۷,۶۶۹.۹۹ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۵۲ |
۱۳,۷۹۹.۰۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۰۷) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۰۱) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۱.۳۶) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۳۳) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷۴ |
۰.۸۸ |
۱,۳۸۴.۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۸) |
۱ |
(۶۳.۶) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۷ |
۰.۹۸ |
۲۹۱.۶۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۳.۱۶ |
۱.۱۲ |
۸,۶۷۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۴) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۶۶) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۳.۰۴) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۳.۶۸) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|