| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۲.۴۱) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۴.۲۶ |
۰.۴۳ |
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۲۸ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۷۵ |
۰.۹۳ |
۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۳۹ |
۱.۱۳ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۵ |
(۱.۲۴) |
۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۵۸ |
(۰.۳۵) |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۲.۹۹ |
۰.۵۹ |
۴,۶۶۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۹) |
۱.۵۹ |
(۹۷.۳۷) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
|
|