| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۲.۳۶ |
۰ |
۵۰۵,۷۰۷.۷۲ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۲.۳۱ |
(۰.۱۲) |
۴۱۸,۷۹۷.۶۹ |
(۳۵.۹۹) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۱.۸۶) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۴.۹۱) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۱.۵۴ |
(۱.۵۲) |
۲۶,۱۶۷.۹۵ |
(۹۹.۶۳) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۶۲ |
(۰.۱۹) |
۸۴۰.۴۲ |
(۵۰.۵۸) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۶۲ |
(۰.۷۵) |
۸۶۹.۴۵ |
(۹۳.۵) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱.۹۷ |
۰.۵۹ |
۱۲۴,۴۶۰.۷۹ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۱.۱۶) |
(۷۵.۶۸) |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۴۵ |
۳۴۷.۷۶ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۱.۸۷) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۰۳.۵۶ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۸ |
۹۰.۵۵ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۷) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۶۴) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۹) |
(۱.۰۳) |
(۶۵.۰۸) |
(۹۷.۷۴) |
|
|