| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۵۸ |
(۰.۳۵) |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۲.۹۹ |
۰.۵۹ |
۴,۶۶۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۹) |
۱.۵۹ |
(۹۷.۳۷) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۳۷ |
۰ |
۱۴,۴۷۸ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۲ |
۰.۲۳ |
۸۷۰.۳۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۳۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۶۲ |
۰.۱ |
۸۵۸.۰۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۶ |
(۱.۲۶) |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۶۵ |
(۱.۱۸) |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۱.۴۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۴۴) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۱.۱۷ |
(۰.۲۹) |
۶,۹۹۴.۳۷ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۷۹) |
(۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹۴ |
۰.۵۸ |
۲,۹۸۲.۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۴.۲۳) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۱۷) |
۰ |
(۹۸.۶۲) |
۰ |
|
|