| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۲.۰۲) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۳۸ |
(۱.۸۶) |
۳۰۵.۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۶۶ |
(۱.۸۲) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۲.۹۲ |
(۰.۸۲) |
۳,۶۸۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۳.۵۲) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۳) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۱۵) |
۶۲.۹ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۳۴) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۱) |
۰.۹۴ |
(۹۸.۸۱) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۱۳ |
(۵.۳۹) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۴) |
۲.۵۸ |
(۸۵.۹۲) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۴۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۷۶ |
(۱.۷) |
۱,۴۶۷.۴۸ |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۷.۳۸ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۱.۸۹ |
(۷۸.۴۴) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۷.۹۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۳.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
|
|