| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۲۹ |
(۰.۷۷) |
۱۰,۵۲۹.۲۳ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۴.۶۳) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۲.۴۱) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۴.۲۶ |
۰.۴۳ |
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۲۸ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۷۵ |
۰.۹۳ |
۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۳۹ |
۱.۱۳ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
|
|