| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۹۲ |
۵۹۴.۵۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۴.۹۱ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۷۷ |
۱.۹۳ |
۵۹,۸۷۲.۹۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۴.۲ |
۰.۰۸ |
۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۵) |
(۱.۵) |
(۹۰.۶۷) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۲) |
(۵۶.۰۱) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۸۶ |
(۱.۷۶) |
۲,۱۷۳.۵۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۸.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۴۷) |
(۵.۳۵) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۳۳ |
۱,۰۸۷.۹۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۱.۵۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۹۹ |
(۱.۱۴) |
۳,۵۵۶.۵۳ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
۶,۲۵۵.۲۵ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۷۷ |
۳۹۰.۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۷۸ |
۱.۷۴ |
۲,۲۳۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
|
|