| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۴.۶۸) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۶.۳ |
(۰.۷۷) |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۷.۷۱ |
(۲.۵) |
۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۴.۲۸ |
(۲.۸۶) |
۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۸۵ |
(۲.۴۵) |
۲,۱۱۷.۲۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۶۹ |
(۲.۳۷) |
۱,۶۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۹۴ |
(۰.۶۷) |
۳,۹۶۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱ |
(۰.۳) |
۳,۶۵۶.۱۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۹ |
۰.۸۱ |
۵,۱۶۲.۵۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۳.۰۳) |
۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۱.۳۳ |
(۲.۳۴) |
۱۲,۱۲۲.۵۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۹) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۷) |
۱۰۹.۰۸ |
|
|