| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۶.۳۴ |
۰.۱۷ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۵۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۳۱ |
۱.۹۸ |
۲۱۰.۴۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۶) |
۰.۷۶ |
(۹۹.۳۳) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۴.۷۹ |
۱.۸۸ |
۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۷۵ |
۱.۵۵ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۶۹) |
۰.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰.۹۲ |
۳۹۰.۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۳.۷۲ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۶ |
۱.۹۸ |
۴,۶۵۵.۳۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۴ |
۱.۱۸ |
۱۲,۹۸۵.۰۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۱۵) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۵۱) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۳۲ |
۱.۲۳ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۸۳ |
۰.۰۴ |
۷۶,۱۷۷.۳۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۳.۵ |
(۰.۲۸) |
۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
|
|