| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۳۷ |
۰ |
۱۴,۴۷۸ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۲ |
۰.۲۳ |
۸۷۰.۳۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۳۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۶۲ |
۰.۱ |
۸۵۸.۰۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۶ |
(۱.۲۶) |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۶۵ |
(۱.۱۸) |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۱.۴۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۴۴) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۱.۱۷ |
(۰.۲۹) |
۶,۹۹۴.۳۷ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۷۹) |
(۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹۴ |
۰.۵۸ |
۲,۹۸۲.۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۴.۲۳) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۱۷) |
۰ |
(۹۸.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۳.۱ |
۰.۱۱ |
۶,۸۳۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۸) |
۱.۷۳ |
(۱۰۰) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۳ |
۲.۰۸ |
۱۹۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۵۹) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|