| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
(۳.۸۵) |
۱.۶۹ |
(۱۰۰) |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۱.۳۲ |
(۰.۷۶) |
۱۲,۰۳۵.۴۵ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۸۵) |
۱.۷۱ |
(۹۵.۵۸) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۸۵ |
(۲.۳) |
۲,۱۲۱.۱۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۲.۶۵ |
(۲.۷۱) |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۱.۰۶) |
(۷۷.۴۴) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۶۵ |
۴,۴۴۴.۳۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۵) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۱.۷۲ |
(۲.۶۲) |
۴۹,۷۲۸.۱۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۴۵) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۱ |
(۰.۹۵) |
۳,۷۲۰.۱۹ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۲.۲۶ |
(۲.۵۳) |
۳۴۷,۷۶۵.۱۹ |
(۹۹.۹۹) |
|
|