| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۰۴ |
۵۱.۰۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰.۹ |
۱,۲۷۸.۶۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۱.۷۲ |
(۱.۵۴) |
۵۰,۱۵۸.۰۶ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۲.۲۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۸۶ |
(۰.۷۵) |
۸۴,۷۴۰.۵۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۱.۰۷ |
۰ |
۴,۷۴۰.۶۷ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۴۸.۹۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۶۵ |
۱.۷۱ |
۳۸,۶۱۷.۵۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۶۴ |
۱.۲۹ |
۳۸,۲۰۱.۱۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۹۱ |
(۳۰.۶۱) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۱۸ |
(۲۲.۵۶) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۳.۵۸) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۴۴) |
|
|