| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۵) |
۴۳۹.۳۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۸ |
۱.۶۲ |
۱,۰۷۳.۰۹ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۰۱ |
۱.۶۸ |
۳,۷۸۵.۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۸۵) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۸۹) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۵۳ |
۰.۲۷ |
۲۵,۸۸۶.۲ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۷) |
(۴۵.۸۳) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸۹ |
۱.۱۳ |
۲,۴۴۸.۶۱ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۱.۵۹) |
۱.۱ |
(۹۹.۷۱) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۳۲) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۲۳) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۳.۰۴ |
(۰.۲۶) |
۵,۶۸۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۳۲ |
(۰.۲۴) |
۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۱۵ |
(۱.۱۷) |
۶,۴۵۳.۵۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۲۵) |
۲۷.۱۸ |
(۹۹.۹۸) |
|
|