| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۱.۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۶) |
۱۲.۷۴ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۴۸ |
۳۱.۵۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۵) |
۰.۳۲ |
(۸۶.۷۱) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۵) |
۱,۹۷۲.۲ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۷۳ |
۱.۰۵ |
۵۳,۱۸۸.۵۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۲.۴) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۱.۷۷) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۸۵) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۳۹ |
۰.۷۹ |
۱۵,۲۳۱.۰۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۹.۰۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۲.۰۴) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۵) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۵۹.۹۷) |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۷.۵۳) |
|
|