| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۳۲ |
۰.۲۸ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۳۷) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۱۱ |
۲.۴۸ |
۵,۴۲۲.۳۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۶.۳۴ |
۰.۱۷ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۵۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۳۱ |
۱.۹۸ |
۲۱۰.۴۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۶) |
۰.۷۶ |
(۹۹.۳۳) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۴.۷۹ |
۱.۸۸ |
۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۷۵ |
۱.۵۵ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۶۹) |
۰.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰.۹۲ |
۳۹۰.۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۳.۷۲ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۶ |
۱.۹۸ |
۴,۶۵۵.۳۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
|
|