| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۸ |
(۱.۹۸) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۵.۷۴ |
۰.۱۶ |
۶۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۵.۶۳) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۸۴) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۴.۶۸) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۶.۳ |
(۰.۷۷) |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۷.۷۱ |
(۲.۵) |
۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۴.۲۸ |
(۲.۸۶) |
۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۸۵ |
(۲.۴۵) |
۲,۱۱۷.۲۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۶۹ |
(۲.۳۷) |
۱,۶۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۹۴ |
(۰.۶۷) |
۳,۹۶۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱ |
(۰.۳) |
۳,۶۵۶.۱۳ |
(۶۶.۰۱) |
|
|