ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۹۶ |
(۱.۳۳) |
۱۱۷,۷۵۸.۰۷ |
(۹۹.۲۵) |
۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۳.۹۵ |
۰ |
۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۲۷) |
(۵۵.۲۱) |
۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۷۳ |
(۰.۴۸) |
۱,۳۳۳.۱۹ |
(۸۲.۵۵) |
۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۵.۲۹ |
(۹۱.۶۳) |
۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۹۲ |
۵۹۴.۵۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۴.۹۱ |
۰ |
۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۷۷ |
۱.۹۳ |
۵۹,۸۷۲.۹۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۴.۲ |
۰.۰۸ |
۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۵) |
(۱.۵) |
(۹۰.۶۷) |
(۹۹.۶) |
۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۲) |
(۵۶.۰۱) |
(۸۵.۱۸) |
۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۸۶ |
(۱.۷۶) |
۲,۱۷۳.۵۶ |
(۹۹.۸۵) |
۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۸.۱۳) |
۰ |
۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۴۷) |
(۵.۳۵) |
۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|