| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۸ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۷ |
۵.۳۷ |
۰ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۵ |
(۱.۲۷) |
۰ |
(۹۹.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۲ |
۱.۸ |
۰ |
۶۸,۰۰۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۱۸.۹۴ |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۳) |
۰ |
(۹۵.۲۳) |
۰ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۹ |
(۱) |
۰ |
(۹۷.۴۳) |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
(۲.۷۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
۱.۳ |
۰ |
۱۱,۲۳۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۴.۲ |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
(۳.۲۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|