| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۴.۲۸ |
(۲.۸۶) |
۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۸۵ |
(۲.۴۵) |
۲,۱۱۷.۲۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۶۹ |
(۲.۳۷) |
۱,۶۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۹۴ |
(۰.۶۷) |
۳,۹۶۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱ |
(۰.۳) |
۳,۶۵۶.۱۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۹ |
۰.۸۱ |
۵,۱۶۲.۵۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۳.۰۳) |
۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۱.۳۳ |
(۲.۳۴) |
۱۲,۱۲۲.۵۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۹) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۶) |
۲.۳۶ |
(۹۷.۰۹) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۵.۰۱ |
۱.۰۱ |
۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۶.۶۹) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
|
|