| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱ |
(۰.۳) |
۳,۶۵۶.۱۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۹ |
۰.۸۱ |
۵,۱۶۲.۵۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۳.۰۳) |
۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۱.۳۳ |
(۲.۳۴) |
۱۲,۱۲۲.۵۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۹) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۶) |
۲.۳۶ |
(۹۷.۰۹) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۵.۰۱ |
۱.۰۱ |
۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۶.۶۹) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۵) |
۱.۷ |
(۹۳.۶۸) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۵.۵۱ |
۲.۶۸ |
۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۴.۰۴ |
۲.۵۸ |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۴.۵۸ |
۰.۰۲ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|
|