| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۴.۳۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۵.۰۳ |
۱.۹۳ |
۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۳.۰۵) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۴.۷۴) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۲ |
۰.۷۹ |
۱,۲۹۵.۶۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۱ |
(۰.۹۳) |
۳,۶۵۴.۱۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۴.۷۲) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۳.۹) |
۲.۲۱ |
(۱۰۰) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۴.۹۹) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۳.۱۲ |
۰ |
۷,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۳.۲۹) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۴.۲) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۳۵ |
(۰.۹۷) |
۲۵۱.۹۲ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۲۹ |
(۰.۷۷) |
۱۰,۵۲۹.۲۳ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۴.۶۳) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵) |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|