| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۳.۴ |
۰ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۶.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۶ |
۰.۷۲ |
۰ |
۱,۲۵۲.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
(۶.۷۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۴ |
(۱.۶۳) |
۰ |
(۹۹.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۳ |
۲.۲۹ |
۰ |
۳۸۴,۱۸۸.۶۸ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
۰.۸۷ |
۰ |
۲,۲۳۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۹ |
۸.۵۹ |
۰ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۸ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۷ |
۵.۳۷ |
۰ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۵ |
(۱.۲۷) |
۰ |
(۹۹.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
|
|