| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۷ |
۰.۹۸ |
۲۹۱.۶۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۳.۱۶ |
۱.۱۲ |
۸,۶۷۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۴) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۶۶) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۳.۰۴) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۳.۶۸) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۵۴) |
(۸۹.۲۴) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۱.۹۲ |
(۲.۰۶) |
۱۰۴,۳۳۹.۹۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۱۹ |
(۱.۹۶) |
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۶۴ |
(۲.۶۶) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۲.۰۸) |
(۶۲.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
|
|