| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۲.۵۴ |
۰.۳ |
۹۴۶,۱۴۲.۸۹ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۱.۷۴ |
(۱۷.۷۹) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۱.۰۴) |
(۲۵.۰۲) |
(۹۷.۸) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۳.۶۹) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۲.۲۳ |
۰.۱۸ |
۳۱۶,۹۷۷.۸۶ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۱ |
۱ |
۵,۲۴۰.۴۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۴.۹۶) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۲.۸۸) |
۳.۳۵ |
(۱۰۰) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۶۴ |
۲.۶۱ |
۹۴۳.۶۴ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۴.۲۵) |
۲.۲۵ |
(۱۰۰) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۱) |
۱.۱۵ |
(۷۸.۰۳) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۳) |
۲.۶ |
(۹۸.۸۹) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|