| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۷۹) |
(۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹۴ |
۰.۵۸ |
۲,۹۸۲.۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۴.۲۳) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۴ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۱۷) |
۰ |
(۹۸.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۳.۱ |
۰.۱۱ |
۶,۸۳۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۸) |
۱.۷۳ |
(۱۰۰) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۳ |
۲.۰۸ |
۱۹۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۵۹) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۳.۳۸ |
۰ |
۱۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۴.۱ |
۰.۴۷ |
۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰.۶۸ |
۴۳۰.۰۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۳ |
(۵۷.۲) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۱.۷۵) |
(۷۵.۸) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۲.۰۸) |
(۱۹.۵۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۴.۰۲ |
۰ |
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|