| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۲.۲۳ |
۰.۱۸ |
۳۱۶,۹۷۷.۸۶ |
۹۰.۳۱ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۱ |
۱ |
۵,۲۴۰.۴۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۴.۹۶) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۲.۸۸) |
۳.۳۵ |
(۱۰۰) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۶۴ |
۲.۶۱ |
۹۴۳.۶۴ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۴.۲۵) |
۲.۲۵ |
(۱۰۰) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۱) |
۱.۱۵ |
(۷۸.۰۳) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۳) |
۲.۶ |
(۹۸.۸۹) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۶) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۹۲ |
۲.۳۲ |
۳,۶۵۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۲.۵۲) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۳ |
(۶۹.۵۴) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۸۶) |
۱.۰۳ |
(۹۵.۶۸) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
|
|