| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۵۳ |
(۰.۱۷) |
۲۵,۱۲۴.۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۹۹ |
(۰.۷۶) |
۳,۵۸۴.۹۵ |
(۹۳.۷۹) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۷) |
(۴۲.۱۹) |
(۹۳.۹۹) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۴ |
۰.۵۳ |
۶۲۵.۵ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱ |
۱.۸۶ |
۳,۶۸۲.۸۷ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۲۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۱۴) |
(۸۴.۵۴) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۲۱ |
(۱.۷۲) |
۷,۹۹۶.۵۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۲) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۸.۸) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۱.۱۹ |
(۰.۸۴) |
۷,۴۴۱.۳۶ |
(۹۵.۴۲) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۵.۱۸) |
(۷۱.۱۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۲.۴۵) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۵۵ |
(۱.۳۳) |
۶۳۲.۹۶ |
(۹۹.۲۶) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۰۵) |
(۱.۳۴) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۹.۲۸) |
|
|