| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۷۱) |
۲.۴۷ |
(۹۲.۶۶) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱۹ |
۲.۳۹ |
۱۰۳.۵۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۹۴) |
۱.۹۶ |
(۹۶.۸۳) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴) |
(۶۹.۶۴) |
(۷۶.۸۶) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸۱ |
(۰.۶۶) |
۶۹,۴۲۷.۲۵ |
(۹۱.۲) |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۵) |
۱.۱۳ |
(۹۶.۹۲) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۰۷ |
۰.۹۹ |
۱۷۵,۷۷۴.۸۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۳) |
۲.۲ |
(۹۳.۱۵) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۶۴) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۵۷ |
(۰.۰۷) |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳) |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷۱ |
۱.۵۴ |
۴۷,۸۰۸.۳۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۳.۳۵) |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۷۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۸۱.۱۴) |
|
|