| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۸ |
(۵۴.۳۴) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۷) |
۲.۳۲ |
(۹۲.۳۸) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۲.۱۹) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۲.۹۴ |
(۰.۲۱) |
۳,۹۱۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۸۸ |
۱.۴۳ |
۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۲.۶۲) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۵) |
۲.۱۷ |
(۹۳.۵۸) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۵۹) |
۲.۳۸ |
(۸۸.۶) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۶۸ |
(۰.۲۴) |
۴۳,۴۲۸.۴ |
(۵۹.۱) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۱۸ |
۱.۲۸ |
۲۶۰,۷۳۱.۷۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۷۶ |
۲.۳۲ |
۷۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۳.۵۲) |
۲.۴ |
(۱۰۰) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۳.۸۲ |
۲.۱۱ |
۸۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
|
|