| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۱.۹۲ |
(۲.۰۶) |
۱۰۴,۳۳۹.۹۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۱۹ |
(۱.۹۶) |
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۶۴ |
(۲.۶۶) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۲.۰۸) |
(۶۲.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
|
|