| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۶۵ |
۲.۶۱ |
۳۸,۹۵۰.۲۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۴.۲۸) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۹ |
۰.۴۹ |
۲,۴۹۱.۸۱ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۴.۵۴ |
۰.۱۴ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۱ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۵.۷۵ |
۱.۸۳ |
۷۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۳ |
۰.۰۹ |
۴,۸۶۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۵ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۸۴ |
۱,۰۲۵.۴۸ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۷ |
۲.۲۸ |
۴,۸۴۶.۳۳ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۹) |
۰.۵۲ |
(۸۸.۳۷) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۷۳ |
۰ |
۱,۳۲۹.۵۱ |
۱.۰۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۳.۳۱ |
۱.۴۶ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱.۷۴) |
۱.۶۹ |
(۹۹.۸۴) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۳) |
۰.۷۲ |
(۶۶.۳۸) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲ |
۲.۰۸ |
۲۸۲,۷۷۴.۸۴ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|