| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۱) |
۱.۱۵ |
(۷۸.۰۳) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۳) |
۲.۶ |
(۹۸.۸۹) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۶) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۹۲ |
۲.۳۲ |
۳,۶۵۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۲.۵۲) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۳ |
(۶۹.۵۴) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۸۶) |
۱.۰۳ |
(۹۵.۶۸) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۶۸ |
۱.۵ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۱۹ |
۲ |
۷,۲۹۹.۴۹ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۱.۰۳) |
۱.۹۶ |
(۹۷.۷۴) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۵۹) |
۲.۰۲ |
(۸۸.۳۶) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۰۷ |
۲.۱۳ |
۱۷۳,۸۸۱.۲۶ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۵.۷۳) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
|
|