| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۷۹ |
(۰.۴۶) |
۶۵,۰۷۷.۶۷ |
(۸۱.۷۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۹۱ |
۲.۴ |
۳,۵۳۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۷ |
۱.۱۶ |
۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۳ |
۱.۳۵ |
۲,۸۴۳.۹۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۱۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۴.۴۶ |
(۱.۹۵) |
۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۲.۵۴ |
۰.۳ |
۹۴۶,۱۴۲.۸۹ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۱.۷۴ |
(۱۷.۷۹) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۱.۰۴) |
(۲۵.۰۲) |
(۹۷.۸) |
|
|