| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۷) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۱.۳۵ |
(۵۸.۴۶) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۲.۷۳ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۳.۵۹) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۲.۴۴ |
(۱.۱) |
۶۵۶,۰۳۱.۲۱ |
(۹۸.۲۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۸ |
۰.۴۸ |
۱,۰۸۲.۲۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۶۵ |
۰.۱۳ |
۳۹,۸۷۹.۶۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۴.۳۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۵.۰۳ |
۱.۹۳ |
۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۳.۰۵) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۴.۷۴) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۸۵) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۲ |
۰.۷۹ |
۱,۲۹۵.۶۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۱ |
(۰.۹۳) |
۳,۶۵۴.۱۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۴.۷۲) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|