| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۵۹) |
۲.۰۲ |
(۸۸.۳۶) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۰۷ |
۲.۱۳ |
۱۷۳,۸۸۱.۲۶ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۵.۷۳) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۱.۹۳) |
۱.۸۷ |
(۹۹.۹۲) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۵۵ |
۱.۲۱ |
۲۷,۰۱۲.۹۱ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۰۷ |
(۵۲.۶۸) |
۲۸.۱۲ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۲.۴۸) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۹۲) |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۳۹) |
۰ |
(۹۹.۳۹) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۲۷) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۱.۸۳) |
۰ |
(۹۹.۸۸) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۳.۴ |
۰ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۶.۵۹ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
|
|