| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۳۶.۳۱) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۲.۰۵ |
(۲۷.۹۵) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۴ |
۱.۰۹ |
۱۵,۸۶۰.۰۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۱ |
۰.۷۷ |
۳۴۷.۳۳ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۸۷ |
۳۶.۷۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۲.۶۸) |
۱.۹۳ |
(۱۰۰) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۴.۲ |
۱.۴۴ |
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۳.۹ |
(۱.۴۵) |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۳۲ |
۰.۶۱ |
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۱.۵۵ |
(۰.۸۹) |
۲۷,۳۸۹.۳۷ |
(۹۶.۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۵) |
(۱.۳۳) |
(۴۱.۴۵) |
(۹۹.۲۵) |
|
|