| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۹۹ |
(۰.۷۶) |
۳,۵۸۴.۹۵ |
(۹۳.۷۹) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۷) |
(۴۲.۱۹) |
(۹۳.۹۹) |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۴ |
۰.۵۳ |
۶۲۵.۵ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱ |
۱.۸۶ |
۳,۶۸۲.۸۷ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۲۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۱۴) |
(۸۴.۵۴) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۲۱ |
(۱.۷۲) |
۷,۹۹۶.۵۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۲) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۸.۸) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۱.۱۹ |
(۰.۸۴) |
۷,۴۴۱.۳۶ |
(۹۵.۴۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۵.۱۸) |
(۷۱.۱۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۲.۴۵) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۵۵ |
(۱.۳۳) |
۶۳۲.۹۶ |
(۹۹.۲۶) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۰۵) |
(۱.۳۴) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۹.۲۸) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۶۱ |
(۰.۵۶) |
۳۳,۳۴۱.۲۱ |
(۸۷.۰۶) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۲.۱۸ |
(۰.۵۹) |
۲۶۴,۴۴۰.۸۸ |
(۸۸.۶۱) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴.۱۳ |
(۰.۹۹) |
۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
|
|