| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۱۸.۹۴ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۳) |
۰ |
(۹۵.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۹ |
(۱) |
۰ |
(۹۷.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
(۲.۷۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
۱.۳ |
۰ |
۱۱,۲۳۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۴.۲ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
(۳.۲۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
(۱.۱۷) |
۰ |
(۹۸.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
۳.۴۴ |
۰ |
۲۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۱۸.۴۱ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰ |
۲,۹۸۷.۷۷ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|