| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۹۲ |
۲.۳۲ |
۳,۶۵۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۲.۵۲) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۳ |
(۶۹.۵۴) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۸۶) |
۱.۰۳ |
(۹۵.۶۸) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۶۸ |
۱.۵ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۱۹ |
۲ |
۷,۲۹۹.۴۹ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۱.۰۳) |
۱.۹۶ |
(۹۷.۷۴) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۵۹) |
۲.۰۲ |
(۸۸.۳۶) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۰۷ |
۲.۱۳ |
۱۷۳,۸۸۱.۲۶ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۵.۷۳) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۱.۹۳) |
۱.۸۷ |
(۹۹.۹۲) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۵۵ |
۱.۲۱ |
۲۷,۰۱۲.۹۱ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
|
|