| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۴.۹۹) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۳.۱۲ |
۰ |
۷,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۳.۲۹) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۴.۲) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۳۵ |
(۰.۹۷) |
۲۵۱.۹۲ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۲۹ |
(۰.۷۷) |
۱۰,۵۲۹.۲۳ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۴.۶۳) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۲.۴۱) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۴.۲۶ |
۰.۴۳ |
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۲۸ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۷۵ |
۰.۹۳ |
۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۳۹ |
۱.۱۳ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|