| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۱.۱۶) |
(۷۵.۶۸) |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۴۵ |
۳۴۷.۷۶ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۱.۸۷) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۰۳.۵۶ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۸ |
۹۰.۵۵ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۷) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۶۴) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۹) |
(۱.۰۳) |
(۶۵.۰۸) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۱۵ |
۰.۸۵ |
۶,۳۷۹.۰۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۲.۰۲) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۳۸ |
(۱.۸۶) |
۳۰۵.۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۶۶ |
(۱.۸۲) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۲.۹۲ |
(۰.۸۲) |
۳,۶۸۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۳.۵۲) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۳) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۱۵) |
۶۲.۹ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۱) |
۰.۹۴ |
(۹۸.۸۱) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|