| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۷۷ |
۱.۹۳ |
۵۹,۸۷۲.۹۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۴.۲ |
۰.۰۸ |
۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۵) |
(۱.۵) |
(۹۰.۶۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۲) |
(۵۶.۰۱) |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۸۶ |
(۱.۷۶) |
۲,۱۷۳.۵۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۸.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۴۷) |
(۵.۳۵) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۳۳ |
۱,۰۸۷.۹۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۱.۵۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۹۹ |
(۱.۱۴) |
۳,۵۵۶.۵۳ |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
۶,۲۵۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۷۷ |
۳۹۰.۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۷۸ |
۱.۷۴ |
۲,۲۳۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۴۶) |
۰.۱۴ |
(۹۹.۵۴) |
۶۴.۰۳ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۶۵ |
۳۰۸.۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۷۵) |
۲.۲۱ |
(۹۹.۸۴) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|