| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۹۹ |
(۰.۷۶) |
۳,۵۸۴.۹۵ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۷) |
(۴۲.۱۹) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۴ |
۰.۵۳ |
۶۲۵.۵ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱ |
۱.۸۶ |
۳,۶۸۲.۸۷ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۲۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۱۴) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۲۱ |
(۱.۷۲) |
۷,۹۹۶.۵۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۲) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۸.۸) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۱.۱۹ |
(۰.۸۴) |
۷,۴۴۱.۳۶ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۵.۱۸) |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۲.۴۵) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۵۵ |
(۱.۳۳) |
۶۳۲.۹۶ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۰۵) |
(۱.۳۴) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۶۱ |
(۰.۵۶) |
۳۳,۳۴۱.۲۱ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۲.۱۸ |
(۰.۵۹) |
۲۶۴,۴۴۰.۸۸ |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴.۱۳ |
(۰.۹۹) |
۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
|
|