| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۴) |
۲.۵۸ |
(۸۵.۹۲) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۴۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۷۶ |
(۱.۷) |
۱,۴۶۷.۴۸ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۷.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۱.۸۹ |
(۷۸.۴۴) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۷.۹۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۳.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۸۹ |
(۰.۷۷) |
۹۲,۵۲۴.۷۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۵.۴۷ |
(۱.۹۵) |
۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۷) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۱.۳۵ |
(۵۸.۴۶) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۲.۷۳ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۳.۵۹) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۲.۴۴ |
(۱.۱) |
۶۵۶,۰۳۱.۲۱ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۸ |
۰.۴۸ |
۱,۰۸۲.۲۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|