| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۱.۷۲ |
(۲.۶۲) |
۴۹,۷۲۸.۱۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۴۵) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۱ |
(۰.۹۵) |
۳,۷۲۰.۱۹ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۲.۲۶ |
(۲.۵۳) |
۳۴۷,۷۶۵.۱۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۳.۰۹ |
۰.۲۵ |
۶,۶۶۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۸ |
(۱.۹۸) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۵.۷۴ |
۰.۱۶ |
۶۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۵.۶۳) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۸۴) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۴.۶۸) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۶.۳ |
(۰.۷۷) |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
|
|