| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
(۲.۷۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
۱.۳ |
۰ |
۱۱,۲۳۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۴.۲ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
(۳.۲۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
(۱.۱۷) |
۰ |
(۹۸.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
۳.۴۴ |
۰ |
۲۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۱۸.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰ |
۲,۹۸۷.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۱ |
۳.۶۶ |
۰ |
۵۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۹ |
(۲.۰۹) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
۰ |
|
|