| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۸۳ |
(۰.۶۳) |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۶ |
(۰.۸۵) |
۳۲,۴۳۳.۳ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۵۴ |
(۱.۷۶) |
۶۱۹.۲۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۲۴ |
(۲.۴۵) |
۱۴۱.۴۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۴۳) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۷۹ |
(۰.۴۶) |
۶۵,۰۷۷.۶۷ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۹۱ |
۲.۴ |
۳,۵۳۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۷ |
۱.۱۶ |
۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۳ |
۱.۳۵ |
۲,۸۴۳.۹۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۱۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۶۹.۲۱) |
|
|