| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۲.۱۸ |
(۰.۵۹) |
۲۶۴,۴۴۰.۸۸ |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴.۱۳ |
(۰.۹۹) |
۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۹) |
(۹۳.۳۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۲۹ |
(۱.۲۶) |
۱۸۵.۶ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۲.۷ |
(۱.۵۱) |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۵۵) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۸.۳۲ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۸ |
۰.۱۸ |
۶۷,۶۶۹.۹۹ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۵۲ |
۱۳,۷۹۹.۰۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۰۷) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۰۱) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۱.۳۶) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۳۳) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷۴ |
۰.۸۸ |
۱,۳۸۴.۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
|
|