| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۱۹ |
۲ |
۷,۲۹۹.۴۹ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۱.۰۳) |
۱.۹۶ |
(۹۷.۷۴) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۵۹) |
۲.۰۲ |
(۸۸.۳۶) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۰۷ |
۲.۱۳ |
۱۷۳,۸۸۱.۲۶ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۵.۷۳) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۱.۹۳) |
۱.۸۷ |
(۹۹.۹۲) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۵۵ |
۱.۲۱ |
۲۷,۰۱۲.۹۱ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۰۷ |
(۵۲.۶۸) |
۲۸.۱۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۲.۴۸) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۳۹) |
۰ |
(۹۹.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۲۷) |
۰ |
|
|