صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۴۲۶
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ۴.۳۲ ۰.۶۱ ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲۰.۷۴
۱۰۲ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ ۱.۵۵ (۰.۸۹) ۲۷,۳۸۹.۳۷ (۹۶.۲)
۱۰۳ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ (۰.۱۵) (۱.۳۳) (۴۱.۴۵) (۹۹.۲۵)
۱۰۴ ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰۵ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ ۱.۵۳ (۰.۱۷) ۲۵,۱۲۴.۷ (۴۶.۵۶)
۱۰۶ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰۷ ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰۸ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ ۰.۹۹ (۰.۷۶) ۳,۵۸۴.۹۵ (۹۳.۷۹)
۱۰۹ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ (۰.۱۵) (۰.۷۷) (۴۲.۱۹) (۹۳.۹۹)
۱۱۰ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ ۰.۵۴ ۰.۵۳ ۶۲۵.۵ ۵۹۲.۳۷
۱۱۱ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ۱ ۱.۸۶ ۳,۶۸۲.۸۷ ۸۴,۳۸۱.۶
۱۱۲ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ (۱.۲۹) (۰.۵۱) (۹۹.۱۴) (۸۴.۵۴)
۱۱۳ ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱۴ ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱۵ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ ۱.۲۱ (۱.۷۲) ۷,۹۹۶.۵۸ (۹۹.۸۲)
۱۱۶ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ (۱.۱۶) (۱.۲) (۹۸.۶۱) (۹۸.۸)
۱۱۷ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ ۱.۱۹ (۰.۸۴) ۷,۴۴۱.۳۶ (۹۵.۴۲)
۱۱۸ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ (۰.۸۳) (۰.۳۴) (۹۵.۱۸) (۷۱.۱۲)
۱۱۹ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ (۲.۴۵) ۰.۶۳ (۹۹.۹۹) ۹۰۰.۴۹