| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۳۲ |
۰.۶۱ |
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۱.۵۵ |
(۰.۸۹) |
۲۷,۳۸۹.۳۷ |
(۹۶.۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۵) |
(۱.۳۳) |
(۴۱.۴۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۵۳ |
(۰.۱۷) |
۲۵,۱۲۴.۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۹۹ |
(۰.۷۶) |
۳,۵۸۴.۹۵ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۷) |
(۴۲.۱۹) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۴ |
۰.۵۳ |
۶۲۵.۵ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱ |
۱.۸۶ |
۳,۶۸۲.۸۷ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۲۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۱۴) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۲۱ |
(۱.۷۲) |
۷,۹۹۶.۵۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۲) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۱.۱۹ |
(۰.۸۴) |
۷,۴۴۱.۳۶ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۵.۱۸) |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۲.۴۵) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
۹۰۰.۴۹ |
|
|