| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
۰.۸۷ |
۰ |
۲,۲۳۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۹ |
۸.۵۹ |
۰ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۸ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۷ |
۵.۳۷ |
۰ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۵ |
(۱.۲۷) |
۰ |
(۹۹.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۲ |
۱.۸ |
۰ |
۶۸,۰۰۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۱۸.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۳) |
۰ |
(۹۵.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۹ |
(۱) |
۰ |
(۹۷.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
(۲.۷۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
|
|