| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۵ |
(۱.۲۴) |
۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۵۸ |
(۰.۳۵) |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۲.۹۹ |
۰.۵۹ |
۴,۶۶۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۹) |
۱.۵۹ |
(۹۷.۳۷) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۳۷ |
۰ |
۱۴,۴۷۸ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۲ |
۰.۲۳ |
۸۷۰.۳۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۳۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۶۲ |
۰.۱ |
۸۵۸.۰۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۶ |
(۱.۲۶) |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۶۵ |
(۱.۱۸) |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۱.۴۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۴۴) |
(۸۶.۵۴) |
|
|