| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸۱ |
(۰.۶۶) |
۶۹,۴۲۷.۲۵ |
(۹۱.۲) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۵) |
۱.۱۳ |
(۹۶.۹۲) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۰۷ |
۰.۹۹ |
۱۷۵,۷۷۴.۸۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۳) |
۲.۲ |
(۹۳.۱۵) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۶۴) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۵۷ |
(۰.۰۷) |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷۱ |
۱.۵۴ |
۴۷,۸۰۸.۳۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۳.۳۵) |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۷۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۲.۵۹ |
(۲.۳۸) |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۸۳ |
(۰.۶۳) |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۶ |
(۰.۸۵) |
۳۲,۴۳۳.۳ |
(۹۵.۵۲) |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۵۴ |
(۱.۷۶) |
۶۱۹.۲۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۲۴ |
(۲.۴۵) |
۱۴۱.۴۵ |
(۹۹.۹۹) |
|
|