| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۳) |
۲.۶ |
(۹۸.۸۹) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۶) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۹۲ |
۲.۳۲ |
۳,۶۵۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۲.۵۲) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۳ |
(۶۹.۵۴) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۸۶) |
۱.۰۳ |
(۹۵.۶۸) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۶۸ |
۱.۵ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۱۹ |
۲ |
۷,۲۹۹.۴۹ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۱.۰۳) |
۱.۹۶ |
(۹۷.۷۴) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۵۹) |
۲.۰۲ |
(۸۸.۳۶) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۰۷ |
۲.۱۳ |
۱۷۳,۸۸۱.۲۶ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۵.۷۳) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۱.۹۳) |
۱.۸۷ |
(۹۹.۹۲) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
|
|