| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۶۸ |
(۰.۲۴) |
۴۳,۴۲۸.۴ |
(۵۹.۱) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۱۸ |
۱.۲۸ |
۲۶۰,۷۳۱.۷۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۷۶ |
۲.۳۲ |
۷۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۳.۵۲) |
۲.۴ |
(۱۰۰) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۳.۸۲ |
۲.۱۱ |
۸۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۳ |
(۰.۷۹) |
۴,۷۹۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۲.۶۹ |
۰.۱۶ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۱) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۲۱) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۷ |
(۱.۵) |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۶۲ |
(۱.۹۵) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۹۴ |
(۱.۴۳) |
۲,۹۴۹.۱۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۴۵ |
(۱.۷۳) |
۱۹,۱۴۶.۸۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۲.۵۱ |
۰ |
۸۴۱,۸۹۲.۲۹ |
۰.۷۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۴) |
۱.۷۷ |
(۷۷.۰۶) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
|
|