| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۵۲ |
۱۳,۷۹۹.۰۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۰۷) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۰۱) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۱.۳۶) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۳۳) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷۴ |
۰.۸۸ |
۱,۳۸۴.۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۸) |
۱ |
(۶۳.۶) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۷ |
۰.۹۸ |
۲۹۱.۶۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۳.۱۶ |
۱.۱۲ |
۸,۶۷۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۴) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۶۶) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۳.۰۴) |
(۹۴.۲۳) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۳.۶۸) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|