| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۷) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۵۵) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۱) |
(۷۴.۹۶) |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۲.۰۶) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۹۵) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۱۸ |
(۲۱.۷) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۲۷ |
۰.۶۷ |
۳۶۱,۰۳۰.۳۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۴۴ |
۲.۴۲ |
۱۸,۶۶۶.۷۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۷) |
۲.۷۴ |
(۹۴.۰۸) |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۱.۱۷) |
۱.۸۵ |
(۹۸.۶۳) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۳.۰۲ |
۱.۵ |
۵,۱۶۰,۰۰۰ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۵۷ |
(۱.۲۱) |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۴) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۹۳) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۲) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۲.۸۶ |
۰.۴۹ |
۲,۹۸۰,۰۰۰ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷۵ |
۲.۰۳ |
۵۶,۳۶۵.۲۲ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
|
|