| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۵۷ |
(۱.۲۱) |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۹۳) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۲) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۲.۸۶ |
۰.۴۹ |
۲,۹۸۰,۰۰۰ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷۵ |
۲.۰۳ |
۵۶,۳۶۵.۲۲ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۶۵ |
۲.۶۱ |
۳۸,۹۵۰.۲۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۴.۲۸) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۹ |
۰.۴۹ |
۲,۴۹۱.۸۱ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۴.۵۴ |
۰.۱۴ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۵.۷۵ |
۱.۸۳ |
۷۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۳ |
۰.۰۹ |
۴,۸۶۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۸۴ |
۱,۰۲۵.۴۸ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۷ |
۲.۲۸ |
۴,۸۴۶.۳۳ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۹) |
۰.۵۲ |
(۸۸.۳۷) |
۵۵۹.۸۹ |
|
|