| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۹۹ |
(۱.۱۴) |
۳,۵۵۶.۵۳ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
۶,۲۵۵.۲۵ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۷۷ |
۳۹۰.۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۷۸ |
۱.۷۴ |
۲,۲۳۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۴۶) |
۰.۱۴ |
(۹۹.۵۴) |
۶۴.۰۳ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۶۵ |
۳۰۸.۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۷۵) |
۲.۲۱ |
(۹۹.۸۴) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۶۷) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۰۴ |
۵۱.۰۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰.۹ |
۱,۲۷۸.۶۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۱.۷۲ |
(۱.۵۴) |
۵۰,۱۵۸.۰۶ |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۲.۲۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۸۶ |
(۰.۷۵) |
۸۴,۷۴۰.۵۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۱.۰۷ |
۰ |
۴,۷۴۰.۶۷ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۴۸.۹۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۶۵ |
۱.۷۱ |
۳۸,۶۱۷.۵۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
|
|