| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۸) |
۱.۷۳ |
(۱۰۰) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۳ |
۲.۰۸ |
۱۹۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۵۹) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۳.۳۸ |
۰ |
۱۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۴.۱ |
۰.۴۷ |
۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰.۶۸ |
۴۳۰.۰۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۳ |
(۵۷.۲) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۱.۷۵) |
(۷۵.۸) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۲.۰۸) |
(۱۹.۵۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۴.۰۲ |
۰ |
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۲.۱۵ |
(۱.۳۲) |
۲۳۹,۶۲۵.۳ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۶ |
۰.۶۳ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
|
|