| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۲.۸۳ |
(۰.۰۱) |
۲,۶۸۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲۸ |
۰.۸۵ |
۱۷۴.۵۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۳ |
(۵۴.۵۹) |
۶۱.۸۹ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۴۶ |
۴۶۹.۱۲ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۹۶ |
(۱.۳۳) |
۱۱۷,۷۵۸.۰۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۳.۹۵ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۲۷) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۷۳ |
(۰.۴۸) |
۱,۳۳۳.۱۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۵.۲۹ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۹۲ |
۵۹۴.۵۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۴.۹۱ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۷۷ |
۱.۹۳ |
۵۹,۸۷۲.۹۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۴.۲ |
۰.۰۸ |
۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۵) |
(۱.۵) |
(۹۰.۶۷) |
(۹۹.۶) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۲) |
(۵۶.۰۱) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۸۶ |
(۱.۷۶) |
۲,۱۷۳.۵۶ |
(۹۹.۸۵) |
|
|