| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۵ |
(۱.۲۴) |
۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۵۸ |
(۰.۳۵) |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۲.۹۹ |
۰.۵۹ |
۴,۶۶۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۹) |
۱.۵۹ |
(۹۷.۳۷) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۳۷ |
۰ |
۱۴,۴۷۸ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۲ |
۰.۲۳ |
۸۷۰.۳۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۳۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۶۲ |
۰.۱ |
۸۵۸.۰۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۶ |
(۱.۲۶) |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۶۵ |
(۱.۱۸) |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
|
|