| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۸.۱۳) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۴۷) |
(۵.۳۵) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۳۳ |
۱,۰۸۷.۹۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۱.۵۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۹۹ |
(۱.۱۴) |
۳,۵۵۶.۵۳ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
۶,۲۵۵.۲۵ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۷۷ |
۳۹۰.۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۷۸ |
۱.۷۴ |
۲,۲۳۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۴۶) |
۰.۱۴ |
(۹۹.۵۴) |
۶۴.۰۳ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۶۵ |
۳۰۸.۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۷۵) |
۲.۲۱ |
(۹۹.۸۴) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۶۷) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۰۴ |
۵۱.۰۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰.۹ |
۱,۲۷۸.۶۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۱.۷۲ |
(۱.۵۴) |
۵۰,۱۵۸.۰۶ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۲.۲۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
|
|