| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۰۴ |
۵۱.۰۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰.۹ |
۱,۲۷۸.۶۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۱.۷۲ |
(۱.۵۴) |
۵۰,۱۵۸.۰۶ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۲.۲۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۸۶ |
(۰.۷۵) |
۸۴,۷۴۰.۵۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۱.۰۷ |
۰ |
۴,۷۴۰.۶۷ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۴۸.۹۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۶۵ |
۱.۷۱ |
۳۸,۶۱۷.۵۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۶۴ |
۱.۲۹ |
۳۸,۲۰۱.۱۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۹۱ |
(۳۰.۶۱) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۱۸ |
(۲۲.۵۶) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۳.۵۸) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۴۴) |
|
|