| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۲.۱۵ |
(۱.۳۲) |
۲۳۹,۶۲۵.۳ |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۶ |
۰.۶۳ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۳۵ |
۰ |
۱۳,۳۵۹.۴۱ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۲.۸۳ |
(۰.۰۱) |
۲,۶۸۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲۸ |
۰.۸۵ |
۱۷۴.۵۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۳ |
(۵۴.۵۹) |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۴۶ |
۴۶۹.۱۲ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۹۶ |
(۱.۳۳) |
۱۱۷,۷۵۸.۰۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۳.۹۵ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۲۷) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۷۳ |
(۰.۴۸) |
۱,۳۳۳.۱۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۵.۲۹ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۹۲ |
۵۹۴.۵۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
|
|