| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۳.۰۴) |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۳.۶۸) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۵۴) |
(۸۹.۲۴) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۱.۹۲ |
(۲.۰۶) |
۱۰۴,۳۳۹.۹۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۱۹ |
(۱.۹۶) |
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۶۴ |
(۲.۶۶) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۲.۰۸) |
(۶۲.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
|
|