ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۲.۴۱) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۴.۲۶ |
۰.۴۳ |
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۲۸ |
۰ |
۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۷۵ |
۰.۹۳ |
۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۳۹ |
۱.۱۳ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۵ |
(۱.۲۴) |
۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۵۸ |
(۰.۳۵) |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۲.۹۹ |
۰.۵۹ |
۴,۶۶۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۹) |
۱.۵۹ |
(۹۷.۳۷) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|