| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۱.۰۶) |
(۷۷.۴۴) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۶۵ |
۴,۴۴۴.۳۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۵) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۱.۷۲ |
(۲.۶۲) |
۴۹,۷۲۸.۱۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۴۵) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۱ |
(۰.۹۵) |
۳,۷۲۰.۱۹ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۲.۲۶ |
(۲.۵۳) |
۳۴۷,۷۶۵.۱۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۳.۰۹ |
۰.۲۵ |
۶,۶۶۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۸ |
(۱.۹۸) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۵.۷۴ |
۰.۱۶ |
۶۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۵.۶۳) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
|
|