| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
(۱.۱۷) |
۰ |
(۹۸.۶۶) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
۳.۴۴ |
۰ |
۲۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۱۸.۴۱ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۳.۸۵) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰ |
۲,۹۸۷.۷۷ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۱ |
۳.۶۶ |
۰ |
۵۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۲.۱۵ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۹ |
(۲.۰۹) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۹۱) |
۰ |
(۹۶.۴) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۵ |
(۵.۹۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
|
|